Forex Piyasalarında Trade ve Analiz Yöntemleri
Forex piyasalarında işlem yaparken hangi vadede işlem yapacağınızı bilmelisiniz. Eğer uzun vadeli bir trend takip edilmek isteniyorsa, 4-8saatlik, 1 günlük ve 1 haftalık fiyat grafiklerine ve göstergelerine bakmak daha yerinde olacaktır.
Uzun vadeli hedefiniz olduğu için çok yüksek bir kaldıraç oranı kullanılmaması yararlı olur. Çünkü uzun vadeli bir harekete katılmak için stop oranınızı günlük desteklerin veya dirençlerin gerisine çekmek zorunda olacağınız için bu seviye yakın olursa hemen stoplanırsınız. Eğer uzağa yerleştirir ve yüksek kaldıraç oranı kullanırsanız zararınızın büyük olma ihtimali var.
Daha çok 4 saatlik grafiklerden itibaren gelen sinyallerin değerlendirilmesi orta ve uzun vade için uygun olacaktır. Daha geç bir sinyal için 8 saatlik ve 1 günlük tercih edilebilir.
İşlem açmadan önce ilk önce uzun ve kısa vadeli trendleri incelememiz lazım. Åžu soruyu sormalıyız Trend yukarı mı? Aşağı mı? Uzun vadeli Trend yukarı giderken gün içinde aşağı bir hareket olabileceği gibi, Aşağı giden bir trende de yukarı doğru bir düzeltme olabilir.
İşlem yapacağınız vade gün içiyse çok dikkatli olmanız lazım çünkü gün içi gelen haberlere göre aşağı yukarı çok sert hareketler görülebilmektedir.
İşlem yapmadan önce uzun vadeli ana trendi iyi bilmek lazımdır. Ne olursa olsun güçlü bir trendin önünde çok çıktı veya çok indi göstergeler aşırı alımda veya satımda ters pozisyon açmalıyız diye düşünmemeliyiz. Trend güçlü bir şekilde yönüne doğru hızla devam edebilir.
Ana trendin yönünü belirledikten sonra, günlük kısa vadeli işlem yapılacaksa genellikle 1 saatlik ten dakikalıklara kadar fiyat ve göstergeler devamlı kontrol edilmeli. Gün için en düşük ve en yüksek seviyeler bilinmelidir.
Gün içi fiyatların alımla karşılaştığı destek ve satış baskısıyla karşılaştığı direnç seviyeleri iyi bilinmelidir. Bu seviyeler hem pozisyon açarken işinize yarayacağı gibi zararstoplarını koyarken de gösterge niteliğini taşıyacaklardır.
Trading sisteminde değindiğimiz gibi bütün teknik göstergeler al veya sat sinyali vermeden sırf işlem olsun diye pozisyon açılmamalıdır. Pozisyon açıldıktan sonra satış veya alış yönünde emir verildiyse önemli destek veya direnç noktasının 10–30 tick üzerine veya altına zararına stop konulmalı.[Zarar stobunu koyarken kullandığınız kaldıraç miktarı önemlidir. Yüksek kaldıraç miktarı kullanıldığında stop seviyesinin çok geride olması zararı o kadar artıracaktır. Stop seviyesinin yakın olması durumunda pozisyondan erken çıkma durumuyla karşılaşabilirsiniz.] Ayrıca Gireceğiniz pozisyonun vadesi de önemlidir, gün içi kısa vadeli işlemlerde fazla geriye stop koymak zararı artırabileceği gibi, uzun vadeli işlemlerde yakına stop koymak erken stoplanmaya neden olabilecektir.
Ayrıca işlem açmadan, varsa, önce o gün açıklanacak ekonomik verilerin ve haberlerin saatleri, beklentileri ve en son açıklanmış sonuçları bilmek gereklidir. Açıklanacak verinin önem seviyesi ve sonuçlarının ortaya çıkmasından sonra fiyatları ne yönde etkileyebileceği konusunda stratejiler ve planlar mutlaka olmalıdır.
Pozisyona girdikten ve zararına stop konulduktan sonra çıkış noktası mutlaka belirlenmelidir. Bunun için yine fiyatlar için önemli direnç ve destek seviyeleri belirlenmelidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi realize edip hesabınıza almadığınız hiçbir kar sizin değildir.
Bu nedenle işlem yaptığınız sırada pozisyon kara geçtiyse iz süren stop da denilen Trailing stop belirlemelisiniz. Piyasanın volatilitesine göre yani hareketliliğine göre belirleyeceğiniz iz süren stop için örnek vermek gerekirse Euro/Dolar paritesinde 1,2100 seviyesinden alım[Long pozisyon] yaptınız
Parite 1,2160 seviyesine çıktı. İki ihtimal var ya yükselişine devam edecek ya da geriye dönerek satışla karşılaşacak hatta aldığımız fiyatında altına düşüp stoplana bilir.
İz süren stop seviyesini 10 olarak belirlersek[Gün içi için yakın konulabilir,uzun vadelide daha geriye çekilebilir]1,2160 çıkan paritede 60 tick kağıt üzerinde karımız var iz süren stop seviyemiz -10 gerisi olur yani 1,2150 de 50 tick alarak stoplanırız.
Eğer 20 tick’e koysaydık -20 de yani parite 1,2140 seviyesine gerilediğinde 40 tick kar alarak stoplanırdık.
Paritenin yükselişe devam ettiğini var sayarsak 1,2200 seviyesine çıkan paritede 10 olarak belirlediğimiz durumda iz süren stobumuz 1,2190 da, 20 olarak belirlediysek 1,2180 de çalışacaktı. Aynı şekilde satış[Short pozisyon] işlemi yaptığımızda da iz süren stop bu sefer aşağı doğru hareketi geriden takip edecektir.
Zarar stobuyla farkını basitçe şöyle açıklayabiliriz 1,2100 seviyesinde alım yapıldığında destek seviyesinin 1,2080 olduğunu düşünelim. 1,2070 ila 1,2050 arasına kısa vadeli işlemciler kaldıraç oranlarının büyüklüğüne göre zarar stoplarını yerleştireceklerdir. Bu stop emri sabittir bu seviyelere gelince konulduğu seviye kadar zararla pozisyonu kapatır. İz süren stop ise kar edildiği andan itibaren faaliyete geçer. 10 olarak belirlendiyse, 1,2111de, 20 olarak belirlenirse, 1,2121 de iz süren stop aktif hale gelir.
İz süren stop karlı pozisyonda daha çok kalma imkanı verir. Ama bazı yatırımcılar kısa vadeli düşünenler hızlı hareketlerin olduğunu düşünerek pozisyonlarını kapatmak için satış yaptılarsa, önemli bir destek seviyesinin üzerine veya alış yaptılarsa önemli bir direnç seviyesinin altına limit emirlerini yerleştirirler.
Mesela 1,2100 seviyesinde alım yapıldığı örneğine dönersek, 1,2180 seviyesinde gün içi önemli bir direnci olduğunu varsaydığımızda limit emrimizi bu seviyenin 10–20 tick altına koymamız uygun olacaktır. Bu seviyelere karşılaşıldığında satış baskısı geleceği için karın limitle alınması doğru olur. Limit emirler Gün içi ve trendsiz yatay piyasalarda işe yararken hızlı ve güçlü trendlerin yaşandığı bir piyasada limit emri ilk diren veya destekle karşılaşıldığında erken pozisyondan çıkmaya neden olabilir.
Stop emirleri konusunda tartışılan en büyük soru stop seviyesinin çalışıp pozisyondan çıkıldığı anda tekrar geri dönüp harekete devam etmesi durumudur. Bu nedenle birçok yatırımcı stop koymadığını söyler. Böyle durumlarla genellikle karşılaşılsa da stop emirlerini koymak bir risk yönetimi, bir disiplindir, sitemdir. Portföyünüzü korursunuz, zararınızı sınırlarsınız, Kontrol edebileceğiniz bir risk alırsınız. Unutmayın finansal piyasalarda ve hatta yaşamınızda kontrolünüz dışındaki her şey başınıza büyük sorunlar açabilir.
